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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,138 | 102,529 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,138 | 102,529 | ||||
| 折舊費用 | 57,732 | 62,920 | ||||
| 攤銷費用 | 3,038 | 3,080 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 414 | -1,870 | ||||
| 利息費用 | 4,016 | 2,372 | ||||
| 利息收入 | -12,167 | -11,425 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34 | -304 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,274 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,176 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,273 | 53,597 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,360 | 11,339 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,048 | -36,010 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25 | 7 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,343 | -20,894 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -21 | -19 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,875 | -87,029 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 537 | -953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,849 | -417 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,828 | -133,976 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,570 | -1,048 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,746 | 12,562 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,155 | 10,173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,519 | 11,662 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -101 | -265 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,107 | 319 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,686 | 33,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,858 | -100,573 | ||||
| 調整項目合計 | 66,131 | -46,976 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,269 | 55,553 | ||||
| 收取之利息 | 11,880 | 11,425 | ||||
| 支付之利息 | -3,914 | -2,344 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,066 | -25,864 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,169 | 38,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,160 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,080 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,551 | -22,852 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 304 | ||||
| 存出保證金增加 | 814 | -925 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -848 | -454 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 34,176 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 196 | 447 | ||||
| 預付設備款增加 | -223 | -460 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -49,904 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -256,662 | -39,668 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 314,600 | 153,677 | ||||
| 短期借款減少 | -365,399 | -143,646 | ||||
| 舉借長期借款 | 207,916 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -478 | -1,913 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,833 | -7,759 | ||||
| 發放現金股利 | -50,849 | -67,798 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,957 | -67,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,374 | -4,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,838 | -72,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,677 | 281,626 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 264,515 | 208,677 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 264,515 | 208,677 | ||||