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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,473 | 145,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 250,473 | 145,138 | ||||
| 折舊費用 | 54,272 | 57,732 | ||||
| 攤銷費用 | 2,356 | 3,038 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -414 | ||||
| 利息費用 | 5,730 | 4,016 | ||||
| 利息收入 | -20,468 | -12,167 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62 | -34 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,274 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -295 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,533 | 57,445 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 592 | 1,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -304 | -17,220 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15 | -25 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,448 | 6,343 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -85 | -21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,587 | 1,875 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,956 | 537 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,863 | -4,849 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,346 | -12,000 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,148 | 5,570 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,935 | 5,746 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,416 | -10,155 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,073 | 11,519 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -158 | -101 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,901 | 8,107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,485 | 20,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,861 | 8,686 | ||||
| 調整項目合計 | 85,394 | 66,131 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,867 | 211,269 | ||||
| 收取之利息 | 20,755 | 11,880 | ||||
| 支付之利息 | -5,671 | -3,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,313 | -15,066 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,638 | 204,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -129,810 | -88,160 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 281,255 | 44,080 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,428 | -212,551 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 287 | 30 | ||||
| 存出保證金增加 | -421 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 814 | ||||
| 取得無形資產 | -667 | -848 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 214 | 196 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,525 | -223 | ||||
| 其他預付款項增加 | -8,913 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,992 | -256,662 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 133,933 | 314,600 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -365,399 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,000 | 207,916 | ||||
| 償還長期借款 | -25,778 | -478 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,160 | -7,833 | ||||
| 發放現金股利 | -84,748 | -50,849 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,602 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,151 | 97,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,528 | 10,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 285,951 | 55,838 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,515 | 208,677 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,466 | 264,515 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,466 | 264,515 | ||||