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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,762 | 137,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,762 | 137,463 | ||||
| 折舊費用 | 28,390 | 26,847 | ||||
| 攤銷費用 | 1,064 | 1,213 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,429 | 2,834 | ||||
| 利息收入 | -13,798 | -10,066 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,456 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,085 | 23,284 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,067 | 2,633 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,837 | 4,930 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17 | 22 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,492 | 5,280 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 153 | 72 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,513 | 28,749 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,161 | 1,985 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,682 | 3,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,268 | 47,614 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -641 | -5,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,469 | -12,196 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,095 | 10,689 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,117 | -10,733 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -129 | -709 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,559 | -5,286 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,702 | -23,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,970 | 24,196 | ||||
| 調整項目合計 | -11,885 | 47,480 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,877 | 184,943 | ||||
| 收取之利息 | 13,798 | 9,423 | ||||
| 支付之利息 | -3,384 | -2,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,952 | -42,724 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,339 | 148,845 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -149,870 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 256,920 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,029 | -2,874 | ||||
| 存出保證金增加 | -31 | -333 | ||||
| 取得無形資產 | -732 | -667 | ||||
| 取得使用權資產 | -42,374 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 95 | 117 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,941 | -6,661 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,012 | 96,632 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 74,130 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -74,130 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,293 | -12,600 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,267 | -3,969 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,440 | -16,569 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,306 | -7,909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,073 | 220,999 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,466 | 264,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,539 | 485,514 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,539 | 485,514 | ||||