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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,544 | 250,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,544 | 250,473 | ||||
| 折舊費用 | 55,809 | 54,272 | ||||
| 攤銷費用 | 2,129 | 2,356 | ||||
| 利息費用 | 6,616 | 5,730 | ||||
| 利息收入 | -25,494 | -20,468 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -62 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -295 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,060 | 41,533 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -836 | 592 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,142 | -304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13 | 15 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,509 | 4,448 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 144 | -85 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,149 | 37,587 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,456 | 4,956 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,429 | -1,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,832 | 45,346 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -638 | -5,148 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,973 | -4,935 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,370 | -7,416 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,191 | 20,073 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,750 | -158 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32 | -3,901 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,714 | -1,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,882 | 43,861 | ||||
| 調整項目合計 | 36,178 | 85,394 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,722 | 335,867 | ||||
| 收取之利息 | 25,494 | 20,755 | ||||
| 支付之利息 | -6,661 | -5,671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,252 | -55,313 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,303 | 295,638 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -129,810 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 281,255 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,309 | -77,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 287 | ||||
| 存出保證金增加 | -24 | -421 | ||||
| 取得無形資產 | -1,351 | -667 | ||||
| 取得使用權資產 | -42,870 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 199 | 214 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,556 | -1,525 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -8,913 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,911 | 62,992 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 94,557 | 133,933 | ||||
| 短期借款減少 | -104,557 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,000 | 16,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,919 | -25,778 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,571 | -8,160 | ||||
| 發放現金股利 | -122,036 | -84,748 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,602 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -148,526 | -67,151 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,825 | -5,528 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,691 | 285,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,466 | 264,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 593,157 | 550,466 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 593,157 | 550,466 | ||||