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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,259 | 105,762 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,259 | 105,762 | ||||
| 折舊費用 | 25,329 | 28,390 | ||||
| 攤銷費用 | 1,084 | 1,064 | ||||
| 利息費用 | 3,494 | 3,429 | ||||
| 利息收入 | -13,507 | -13,798 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | 0 | ||||
| 其他項目 | -13 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,344 | 19,085 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,396 | -1,067 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,384 | -3,837 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134 | -17 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,157 | -1,492 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -101 | 153 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,813 | 5,513 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,921 | 1,161 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,628 | -3,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,860 | -3,268 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -380 | -641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,732 | -9,469 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,025 | 8,095 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,541 | -29,117 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,334 | -129 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -485 | 3,559 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,447 | -27,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,307 | -30,970 | ||||
| 調整項目合計 | -4,963 | -11,885 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,296 | 93,877 | ||||
| 收取之利息 | 13,507 | 13,798 | ||||
| 支付之利息 | -3,475 | -3,384 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,651 | -35,952 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,677 | 68,339 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,455 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,848 | -7,029 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -31 | ||||
| 存出保證金減少 | 43 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,282 | -732 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -42,374 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 108 | 95 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,228 | -1,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,709 | -52,012 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 93,824 | 74,130 | ||||
| 短期借款減少 | -63,824 | -74,130 | ||||
| 舉借長期借款 | 55,192 | 19,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,613 | -13,293 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,960 | -4,267 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,619 | 1,440 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,299 | 21,306 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,288 | 39,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 593,157 | 550,466 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,445 | 589,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,445 | 589,539 | ||||