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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 970,550 | 1,214,800 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 970,550 | 1,214,800 | ||||
| 折舊費用 | 454,870 | 489,205 | ||||
| 攤銷費用 | 906 | 859 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 利息費用 | 8,164 | 17,369 | ||||
| 利息收入 | -19,503 | -38,537 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -166 | -316 | ||||
| 其他項目 | -2,206 | -2,206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 442,065 | 466,365 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,043 | -5,669 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 163,151 | -178,110 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,097 | 2,880 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -124,690 | -21,764 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,967 | 4,242 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,909 | 1,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,283 | -196,581 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,328 | 4,731 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,058 | 6,108 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,248 | 3,965 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 774 | -1,380 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,860 | 13,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,423 | -183,157 | ||||
| 調整項目合計 | 459,488 | 283,208 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,430,038 | 1,498,008 | ||||
| 收取之利息 | 19,503 | 38,537 | ||||
| 支付之利息 | -8,164 | -17,369 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -348,741 | -238,882 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 1,092,636 | 1,280,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,092,636 | 1,280,294 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,512 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,521 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -362,003 | -172,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 770 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,634 | -5,584 | ||||
| 取得無形資產 | -266 | -2,669 | ||||
| 其他金融資產減少 | 137,986 | 1,038,823 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,085 | -10,969 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,544 | 847,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 485,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,390,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 126,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -10,008 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,822 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -145,857 | -145,857 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,779 | -2,060,865 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 792,313 | 66,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 851,394 | 784,417 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,643,707 | 851,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,643,707 | 851,394 | ||||