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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,375 | 367,825 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,375 | 367,825 | ||||
| 折舊費用 | 189,689 | 187,800 | ||||
| 攤銷費用 | 415 | 387 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,157 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,970 | 6,018 | ||||
| 利息收入 | -18,503 | -18,102 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -148 | -160 | ||||
| 收益費損項目合計 | 179,580 | 175,943 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,132 | -1,033 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,617 | 24,596 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,145 | -66,272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,214 | 3,762 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 115,657 | 59,875 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,224 | -6,141 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 325 | 272 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,344 | 15,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,807 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,485 | -13,167 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,297 | 318 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,742 | -945 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -352 | 2,992 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 9,712 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,771 | -1,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,115 | 13,969 | ||||
| 調整項目合計 | 267,695 | 189,912 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 771,070 | 557,737 | ||||
| 收取之利息 | 16,826 | 10,480 | ||||
| 支付之利息 | -7,135 | -6,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,755 | -113,941 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 702,006 | 448,258 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -86 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,968 | -360,120 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 160 | ||||
| 存出保證金減少 | 359 | -215 | ||||
| 取得無形資產 | -200 | -311 | ||||
| 其他金融資產增加 | -513,159 | -1,328,144 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,405 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -772,818 | -1,692,121 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,010,000 | 495,000 | ||||
| 短期借款減少 | -820,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 199,357 | 334,215 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -2,611 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,192 | -25,527 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -140,666 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -173,120 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 374,165 | 487,291 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,353 | -756,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,421,871 | 1,643,707 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,725,224 | 887,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,725,224 | 887,135 | ||||