| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,947 | 443,922 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,947 | 443,922 | ||||
| 折舊費用 | 80,384 | 99,370 | ||||
| 攤銷費用 | 230 | 162 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15 | 1,235 | ||||
| 利息費用 | 1,615 | 6,051 | ||||
| 利息收入 | -27,112 | -11,622 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,084 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,018 | 95,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49 | 2,739 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,094 | 8,267 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,359 | -7,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -762 | -2,446 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,298 | 16,779 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -748 | -5,202 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39 | 125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,635 | 13,031 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,540 | -6,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -90,517 | 29,720 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,977 | 12,558 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,087 | 681 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,947 | 36,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,312 | 49,349 | ||||
| 調整項目合計 | -18,294 | 144,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,653 | 588,467 | ||||
| 收取之利息 | 24,689 | 17,342 | ||||
| 支付之利息 | -1,615 | -6,622 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,610 | -1,693 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 243,117 | 597,494 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,117 | 597,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,294 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,981 | -41,784 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,301 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -136 | ||||
| 其他金融資產減少 | 304,954 | 2,364,386 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -398 | -4,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,876 | 2,378,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 118,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,729,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 44,955 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,064,100 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,357 | -2,824 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,357 | -2,632,969 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 483,636 | 343,348 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,454,539 | 1,912,707 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,938,175 | 2,256,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,938,175 | 2,256,055 | ||||