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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 950,035 | 1,104,872 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 950,035 | 1,104,872 | ||||
| 折舊費用 | 233,210 | 283,964 | ||||
| 攤銷費用 | 664 | 500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48 | 1,275 | ||||
| 利息費用 | 4,833 | 9,433 | ||||
| 利息收入 | -104,342 | -27,343 | ||||
| 股利收入 | -5 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 9,102 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,084 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,228 | 276,921 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -436 | 2,521 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,512 | -23,300 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,612 | 41,727 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -503 | -3,609 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -163,930 | -29,812 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 81 | -8,263 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 230 | 222 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,003 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,437 | -20,516 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,616 | -4,391 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,200 | 22,822 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,087 | 29,781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,203 | -1,932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,106 | 46,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,543 | 25,764 | ||||
| 調整項目合計 | 53,685 | 302,685 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,003,720 | 1,407,557 | ||||
| 收取之利息 | 89,888 | 31,456 | ||||
| 收取之股利 | 5 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,833 | -10,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -257,426 | -203,517 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 831,354 | 1,225,492 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 831,354 | 1,225,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 61,293 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,419 | -88,877 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,301 | 10 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -39 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -411 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,546,858 | 455,728 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,863 | -29,138 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,480,877 | 398,566 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 328,000 | ||||
| 短期借款減少 | -180,000 | -1,939,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 44,955 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,064,100 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,849 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,310 | -14,793 | ||||
| 發放現金股利 | -801,714 | -583,427 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,504,954 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -848,175 | -1,723,411 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,464,056 | -99,353 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,454,539 | 1,912,707 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,918,595 | 1,813,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,918,595 | 1,813,354 | ||||