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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,411,680 | 1,092,540 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,411,680 | 1,092,540 | ||||
| 折舊費用 | 294,454 | 309,115 | ||||
| 攤銷費用 | 658 | 867 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | -60 | ||||
| 利息費用 | 6,124 | 6,431 | ||||
| 利息收入 | -138,719 | -153,428 | ||||
| 股利收入 | -18 | -11 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,050 | ||||
| 收益費損項目合計 | 162,503 | 161,864 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,859 | -309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,360 | 105,946 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,925 | 42,673 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,978 | -21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -98,871 | -197,757 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,836 | 2,431 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -286 | 247 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,767 | -46,790 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 281 | -3,469 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,436 | -43,987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,830 | -19,625 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,938 | 664 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,609 | -66,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,158 | -113,207 | ||||
| 調整項目合計 | 135,345 | 48,657 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,547,025 | 1,141,197 | ||||
| 收取之利息 | 166,388 | 135,279 | ||||
| 收取之股利 | 18 | 11 | ||||
| 支付之利息 | -6,124 | -6,431 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -327,577 | -262,129 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 1,379,730 | 1,007,927 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,379,730 | 1,007,927 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,154 | -68,681 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,300 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -35 | -324 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,221,251 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,584,402 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,196 | -10,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,275,686 | 1,506,032 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 180,000 | ||||
| 短期借款減少 | -150,000 | -180,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,849 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,208 | -51,297 | ||||
| 發放現金股利 | -801,714 | -801,714 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -833,922 | -851,162 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -729,878 | 1,662,797 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,117,336 | 2,454,539 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,387,458 | 4,117,336 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,387,458 | 4,117,336 | ||||