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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,186 | 823,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,186 | 823,890 | ||||
| 折舊費用 | 143,551 | 148,676 | ||||
| 攤銷費用 | 197 | 381 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10 | -19 | ||||
| 利息費用 | 3,979 | 3,071 | ||||
| 利息收入 | -43,203 | -97,034 | ||||
| 股利收入 | -11 | -7 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,523 | 55,068 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,343 | 53 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,240 | -49,087 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -86 | -13,543 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 106 | 1,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,230 | -38,488 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,573 | -8,832 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 309 | -26 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,911 | -108,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,241 | -3,435 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,316 | 3,716 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 140,357 | 32,011 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -166 | -2,616 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,634 | 29,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,723 | -78,654 | ||||
| 調整項目合計 | 196,246 | -23,586 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 713,432 | 800,304 | ||||
| 收取之利息 | 40,721 | 115,868 | ||||
| 收取之股利 | 11 | 7 | ||||
| 支付之利息 | -3,979 | -3,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -160,533 | -219,120 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 589,652 | 693,988 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 589,652 | 693,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,759 | -17,593 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -35 | ||||
| 其他金融資產減少 | 869,797 | 414,546 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,456 | -6,893 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 825,582 | 390,025 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -25,970 | -25,955 | ||||
| 發放現金股利 | -962,056 | -801,714 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -988,026 | -827,669 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 427,208 | 256,344 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,387,458 | 4,117,336 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,814,666 | 4,373,680 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,814,666 | 4,373,680 | ||||