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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 818,584 | 1,135,562 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 818,584 | 1,135,562 | ||||
| 折舊費用 | 213,864 | 221,703 | ||||
| 攤銷費用 | 278 | 521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -6 | ||||
| 利息費用 | 5,963 | 4,606 | ||||
| 利息收入 | -63,872 | -116,800 | ||||
| 股利收入 | -15 | -13 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 156,223 | 110,011 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,776 | -956 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,941 | -18,143 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 571 | -5,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,908 | -849 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,500 | -63,407 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,344 | -5,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 290 | -18 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -10,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,056 | -104,904 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,063 | -9,567 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,839 | 3,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 131,939 | 30,072 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -491 | -2,831 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,546 | 21,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,490 | -83,516 | ||||
| 調整項目合計 | 234,713 | 26,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,053,297 | 1,162,057 | ||||
| 收取之利息 | 61,640 | 144,245 | ||||
| 收取之股利 | 15 | 13 | ||||
| 支付之利息 | -5,963 | -4,606 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -298,814 | -325,089 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 810,175 | 976,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 810,175 | 976,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,698 | -29,316 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -35 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,098,054 | -339,001 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,748 | -8,329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,169,510 | -376,681 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -120,000 | -150,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,643 | -29,078 | ||||
| 發放現金股利 | -962,056 | -801,714 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -990,699 | -830,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,350,034 | -230,853 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,387,458 | 4,117,336 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,037,424 | 3,886,483 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,037,424 | 3,886,483 | ||||