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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,176,658 | 1,411,680 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,176,658 | 1,411,680 | ||||
| 折舊費用 | 283,938 | 294,454 | ||||
| 攤銷費用 | 423 | 658 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 利息費用 | 7,931 | 6,124 | ||||
| 利息收入 | -85,787 | -138,719 | ||||
| 股利收入 | -19 | -18 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 206,492 | 162,503 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,624 | -1,859 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,785 | 37,360 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,069 | -5,925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,924 | 1,978 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,845 | -98,871 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 714 | 1,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -166 | -286 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,761 | -65,767 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,817 | 281 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,616 | 10,436 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,108 | 29,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,003 | -1,938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,312 | 38,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,551 | -27,158 | ||||
| 調整項目合計 | 212,043 | 135,345 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,388,701 | 1,547,025 | ||||
| 收取之利息 | 82,638 | 166,388 | ||||
| 收取之股利 | 19 | 18 | ||||
| 支付之利息 | -7,931 | -6,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -301,022 | -327,577 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 1,162,405 | 1,379,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,162,405 | 1,379,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,140 | -25,154 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | -50 | ||||
| 取得無形資產 | -116 | -35 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,108,634 | -1,221,251 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,808 | -29,196 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,204,708 | -1,275,686 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -120,000 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,324 | -32,208 | ||||
| 發放現金股利 | -962,056 | -801,714 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,380 | -833,922 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,035,683 | -729,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,387,458 | 4,117,336 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,351,775 | 3,387,458 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,351,775 | 3,387,458 | ||||