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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,897 | 382,419 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,897 | 382,419 | ||||
| 折舊費用 | 69,668 | 72,443 | ||||
| 攤銷費用 | 186 | 99 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | 9 | ||||
| 利息費用 | 1,912 | 1,994 | ||||
| 利息收入 | -21,990 | -22,968 | ||||
| 股利收入 | -4 | -5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,770 | 51,572 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 225 | 2,577 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,898 | -129,639 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,416 | -20,291 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36 | -1,347 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 35,799 | 15,520 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,784 | -99 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 444 | 312 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,666 | -132,967 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,454 | -10,889 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,753 | -852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,588 | 10,081 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -922 | -560 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 965 | -2,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,701 | -135,187 | ||||
| 調整項目合計 | -31,931 | -83,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,966 | 298,804 | ||||
| 收取之利息 | 21,835 | 19,300 | ||||
| 收取之股利 | 4 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -1,912 | -1,994 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,291 | -820 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 337,602 | 315,295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,602 | 315,295 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,651 | -19,419 | ||||
| 取得無形資產 | -48 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 602,352 | 259,284 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,137 | -4,972 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 573,516 | 234,893 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -23,566 | -23,305 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,566 | -23,305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 887,552 | 526,883 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,351,775 | 3,387,458 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,239,327 | 3,914,341 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,239,327 | 3,914,341 | ||||