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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,157 | 58,312 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,157 | 58,312 | ||||
| 折舊費用 | 49,537 | 49,422 | ||||
| 攤銷費用 | 8,118 | 5,951 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,813 | -7,014 | ||||
| 利息費用 | 2,072 | 1,162 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -623 | 0 | ||||
| 利息收入 | -19,700 | -15,688 | ||||
| 股利收入 | -4,875 | -4,592 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,217 | -4,399 | ||||
| 其他項目 | 14,593 | 1,692 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,551 | 26,534 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -64,826 | -5,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,813 | -30,325 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,716 | 34,010 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,454 | -6,370 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,108 | -145,398 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,794 | 5,721 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,529 | -3,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,592 | -151,962 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,973 | 20,333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,905 | 108,094 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,617 | -12,552 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7 | 3,174 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,734 | 7,061 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 306 | 247 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 14,438 | 6,937 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -710 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,720 | 133,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,312 | -18,668 | ||||
| 調整項目合計 | -51,761 | 7,866 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,396 | 66,178 | ||||
| 收取之利息 | 17,671 | 14,538 | ||||
| 收取之股利 | 4,875 | 4,592 | ||||
| 支付之利息 | -2,426 | -1,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,063 | -11,637 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,453 | 72,509 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -79,770 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,610 | -183,766 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 139,072 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,094,000 | -150,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,115,925 | 378,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,470 | -18,482 | ||||
| 取得無形資產 | -8,752 | -10,540 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,941,077 | 46,259 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,533 | 1,071 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,976,445 | -17,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,025 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,224 | -25,853 | ||||
| 現金增資 | 4,849,651 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,919,452 | -25,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,459 | -1,557 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 974,919 | 27,871 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,477 | 306,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,287,396 | 333,946 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,287,396 | 333,946 | ||||