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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,588 | 106,735 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,588 | 106,735 | ||||
| 折舊費用 | 66,189 | 66,788 | ||||
| 攤銷費用 | 11,280 | 8,364 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,361 | -8,909 | ||||
| 利息費用 | 3,381 | 1,676 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -623 | 0 | ||||
| 利息收入 | -35,009 | -22,636 | ||||
| 股利收入 | -4,875 | -4,592 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,361 | -12,540 | ||||
| 其他項目 | 15,358 | 2,692 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,726 | 30,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,971 | -35,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -89,350 | -4,113 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,093 | -5,474 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,175 | 1,460 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,475 | -162,169 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,336 | -9,052 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -20,211 | -7,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,475 | -222,262 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 60,640 | 92,770 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,011 | 77,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,177 | 17,958 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,776 | 5,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,400 | -716 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 409 | 327 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 19,784 | 8,120 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,353 | 6,653 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 151,292 | 207,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,817 | -14,287 | ||||
| 調整項目合計 | 115,543 | 16,556 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,131 | 123,291 | ||||
| 收取之利息 | 26,529 | 16,904 | ||||
| 收取之股利 | 4,875 | 4,592 | ||||
| 支付之利息 | -3,473 | -1,676 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,417 | -11,745 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,645 | 131,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,754 | -79,770 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,240,585 | -263,766 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 139,072 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,149,000 | -290,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,883,808 | 553,764 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,007 | -22,355 | ||||
| 取得無形資產 | -12,796 | -12,460 | ||||
| 其他金融資產增加 | -685,040 | 26,474 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,682 | -135 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,198,984 | -88,248 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 49,218 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -40,613 | -34,355 | ||||
| 現金增資 | 4,849,651 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 97,926 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,956,182 | -34,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,722 | -2,361 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,565 | 6,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,477 | 306,075 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,042 | 312,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,042 | 312,477 | ||||