| 說明 |
1.證券名稱:
美元計價公司債
2.交易日期:115/2/5~115/6/2
3.董事會通過日期: 民國115年2月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
ISIN 單位 單位價格 投資金額(USD)
US06051GLG28 1 102.51 1,025,100
US606822BX18 1 89.51 895,100
US06051GJB68 1 93.39 933,900
US149123CL34 1 103.65 1,036,500
US00440KAD54 1 98.5 985,000
US46647PDH64 1 101.75 1,017,500
US023135CV68 1 99.4 994,000
US61747YFY68 1 101.95 1,019,500
US6174468L62 1 94.03 940,300
US716973AE24 1 101.15 1,011,500
US78016HZW32 1 103.86 1,038,600
US883556DD17 1 100.25 1,002,500
US278062AH73 1 98.33 983,300
US46647PEB85 1 102.56 1,025,600
US36962GXZ26 1 113.55 1,135,500
US11135FAQ46 1 99.63 996,300
US91324PFP27 1 101.45 1,014,500
XS2852920342 3 105.9 3,177,000
US872898AC52 1 91.65 916,500
US872898AH40 1 100.64 1,006,400
USG91139AE82 1 88.89 888,900
USG91139AH14 1 91.48 914,800
US487836AT55 1 114.75 1,147,500
US822905AN55 1 100.33 1,003,300
US25243YBD04 1 92.02 920,200
US023135BZ81 1 90.4 904,000
US023135CT13 1 100.26 1,002,600
US459200KA85 1 98.69 986,900
US035240AV25 1 98.5 985,000
US254687FX90 1 94.56 945,600
US149123CH22 1 95.3 953,000
US78016HZV58 1 103.28 1,032,800
US437076CB65 1 95.47 954,700
US713448EL82 1 96.36 963,600
US86562MDZ05 1 102.8 1,028,000
US717081EC37 1 95.1 951,000
US404280DU06 1 104.16 1,041,600
US86562MDY30 1 101.826 1,018,260
US594918BS26 1 91.98 919,800
US78017DAM02 1 102.22 1,022,200
US606822CS14 1 102.8 1,028,000
US459200LG47 1 102.55 1,025,500
US717081FB45 1 89.13 891,300
US10373QCA67 1 104.58 1,045,800
US822905AQ86 1 100.66 1,006,600
US86562MEA45 1 102.79 1,027,900
US606822DH40 1 104.88 1,048,800
USG91139AL26 6 102.85 6,171,000
US872898AH40 3 100.63 3,018,900
USH3698DDS02 1 106.97 1,069,700
USG91139AE82 1 87.94 879,400
US61748UAF93 1 101.39 1,013,900
USH42097EU71 1 101.96 1,019,600
US22536PAN15 1 102.833 1,028,330
USH42097EQ69 1 107.12 1,071,200
US06051GMM86 1 102.67 1,027,200
US404280DV88 1 106.51 1,065,100
US404280DH94 1 102.19 1,021,900
US60687YDE68 1 103.42 1,034,200
XS3113268307 1 100.9 1,009,000
US46647PEW23 1 103.33 1,033,300
US60687YCT47 1 104.5 1,045,000
US025816DW67 1 102.07 1,020,700
US30303MAD48 1 98.62 986,200
US717081FF58 1 99.86 998,600
US91324PFJ66 1 101.94 1,019,400
US02079KAY38 1 98.95 989,500
US94106LCE74 1 101.02 1,010,200
US00724PAK57 1 102.22 1,022,200
US64110LAZ94 1 100.57 1,005,700
US02079KAL17 1 97.98 979,800
US110122EH72 1 102.89 1,028,900
US29736RAT77 1 99.1 991,000
US009158BK14 1 101.1 1,011,000
US883556CX89 1 102.12 1,021,200
XS2262853265 2 89.95 1,799,000
US94106LCE74 2 100.6 2,012,600
US037833FB15 1 99.78 997,800
US713448GJ19 1 99.93 999,300
XS1982113208 1 96.6 966,000
US713448FM56 1 96.33 963,300
US009158BJ41 1 100.55 1,005,500
US494368CD38 1 87.52 875,200
US478160DL55 1 101.63 1,016,300
US191216DR86 2 101.95 2,039,000
US023135CR56 1 100.45 1,004,500
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)各債券取得數量、金額請詳以上揭露
(2)權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資(含本次交易)占總資產之比例:40.24%
(2)有價證券投資(含本次交易)占股東權益之比例:45.18%
(3)營運資金:2,699,024仟元
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人:永豐金證、中國信託銀行、 凱基證、台北富邦銀行
與公司之關係:無關係
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115/02/04
16.其他敘明事項:
補充115/02/04公告 |
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