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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,996 | 101,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,996 | 101,557 | ||||
| 折舊費用 | 15,314 | 12,186 | ||||
| 攤銷費用 | 1,934 | 2,193 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 31 | ||||
| 利息費用 | 8,456 | 9,779 | ||||
| 利息收入 | -1,952 | -1,566 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 16,670 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,752 | 39,293 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -130,109 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,964 | -8,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 130,570 | 21,410 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,932 | -222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,724 | -27,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,175 | 3,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -136 | -98 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,917 | -140,532 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,103 | 443 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -60 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,187 | 123,688 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,864 | 3,185 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -318 | 294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 163 | 61 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,211 | 127,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,128 | -12,861 | ||||
| 調整項目合計 | 149,880 | 26,432 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,876 | 127,989 | ||||
| 收取之利息 | 1,952 | 1,566 | ||||
| 支付之利息 | -8,456 | -9,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,277 | -30,076 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,095 | 89,700 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,748 | -43,222 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,196 | -20,956 | ||||
| 取得無形資產 | -1,949 | -1,778 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,893 | -65,956 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 319,290 | 414,740 | ||||
| 短期借款減少 | -297,149 | -519,777 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,651 | -3,760 | ||||
| 現金增資 | 0 | 219,544 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,280 | 390 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,770 | 111,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,972 | 134,881 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,828 | 247,783 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 453,800 | 382,664 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 453,800 | 382,664 | ||||