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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,827 | 87,482 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,827 | 87,482 | ||||
| 折舊費用 | 195,088 | 173,016 | ||||
| 攤銷費用 | 9,828 | 8,698 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,101 | 4,402 | ||||
| 利息費用 | 21,817 | 14,241 | ||||
| 利息收入 | -2,560 | -472 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,953 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 886 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 68,181 | 35,440 | ||||
| 收益費損項目合計 | 299,294 | 235,325 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 28,908 | -28,908 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,944 | -13,483 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -440,219 | -145,968 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,231 | 39,582 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -213,786 | -331,800 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,099 | -21,707 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -190,819 | -9,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -781,530 | -511,969 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -27,565 | 15,198 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,697 | -42,439 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,304 | 154,153 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,285 | 376,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,446 | 1,191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,405 | 504,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -897,935 | -7,587 | ||||
| 調整項目合計 | -598,641 | 227,738 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -573,814 | 315,220 | ||||
| 收取之利息 | 2,338 | 472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,821 | -225 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -597,297 | 315,467 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,596 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -387,425 | -332,440 | ||||
| 存出保證金減少 | 454 | 3,214 | ||||
| 取得無形資產 | -14,820 | -11,301 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,480 | -2,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -411,867 | -343,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 669,826 | 27,104 | ||||
| 短期借款減少 | -546,930 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 346,000 | 630,000 | ||||
| 償還長期借款 | -124,330 | -62,334 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,329 | -15,150 | ||||
| 發放現金股利 | -60,000 | -24,000 | ||||
| 現金增資 | 500,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -24,672 | -16,237 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 744,565 | 539,383 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -264,599 | 511,658 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,718 | 151,060 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 398,119 | 662,718 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 398,119 | 662,718 | ||||