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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,084 | 45,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,084 | 45,639 | ||||
| 折舊費用 | 114,655 | 95,073 | ||||
| 攤銷費用 | 4,577 | 5,183 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,597 | 3,426 | ||||
| 利息費用 | 17,178 | 9,811 | ||||
| 利息收入 | -6,466 | -662 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,167 | 489 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -763 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,560 | 1,666 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,505 | 114,986 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -59,626 | -125,694 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,428 | -16,415 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 155,826 | 24,634 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,191 | -2,694 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -282,420 | -179,112 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,631 | 6,760 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 200,000 | 9,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,614 | -282,836 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,883 | 106,895 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 410 | -10,537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,407 | 66,180 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -112,797 | -12,432 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,112 | -959 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,985 | 149,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,599 | -133,689 | ||||
| 調整項目合計 | 185,906 | -18,703 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,822 | 26,936 | ||||
| 收取之利息 | 6,509 | 315 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -637 | -14,174 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,694 | 13,077 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,454 | -253,677 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,461 | -16 | ||||
| 取得無形資產 | -4,383 | -8,919 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,685 | 1,831 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,613 | -260,781 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 703,181 | 129,062 | ||||
| 短期借款減少 | -378,805 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,000 | 173,938 | ||||
| 償還長期借款 | -2,468 | -6,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,518 | -7,719 | ||||
| 支付之利息 | -18,334 | -11,003 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,056 | 278,278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 293,137 | 30,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,119 | 662,718 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 691,256 | 693,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 691,256 | 693,292 | ||||