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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -55,894 | 122,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,894 | 122,533 | ||||
| 折舊費用 | 127,713 | 122,235 | ||||
| 攤銷費用 | 5,597 | 5,125 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -134 | 13,256 | ||||
| 利息費用 | 14,534 | 16,242 | ||||
| 利息收入 | -9,928 | -24,429 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -592 | 612 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,555 | -6,283 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,008 | 8,119 | ||||
| 其他項目 | 4,704 | 5,401 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,347 | 140,278 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,358 | 10,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,934 | -4,117 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 304,465 | -19,613 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 19,349 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,225 | 7,517 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,785 | 6,639 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,591 | 1,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 399,908 | 21,176 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -941 | -26,989 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -324 | 1,079 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,111 | -375,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,642 | 8,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -696 | -10,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,570 | -402,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 410,478 | -381,277 | ||||
| 調整項目合計 | 571,825 | -240,999 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 515,931 | -118,466 | ||||
| 收取之利息 | 9,966 | 24,572 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,988 | -1,097 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,909 | -94,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,993 | -107,839 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,124 | 956 | ||||
| 取得無形資產 | -2,293 | -1,050 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,439 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,162 | -110,372 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,681 | 213,465 | ||||
| 短期借款減少 | -66,438 | -175,380 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,000 | ||||
| 償還長期借款 | -127,946 | -77,550 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,920 | -8,078 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,379 | 348 | ||||
| 支付之利息 | -15,166 | -17,407 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,410 | -50,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 296,337 | -255,965 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,167,501 | 1,456,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,463,838 | 1,200,424 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,463,838 | 1,200,424 | ||||