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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,165 | 23,092 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,165 | 23,092 | ||||
| 折舊費用 | 13,430 | 12,658 | ||||
| 攤銷費用 | 1,219 | 1,204 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,412 | 1,744 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62 | -52 | ||||
| 利息費用 | 1,215 | 818 | ||||
| 利息收入 | -153 | -133 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,350 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,068 | 1,861 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 9 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,550 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -183 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 135 | 74 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,268 | 906 | ||||
| 其他項目 | -653 | -648 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,297 | 20,608 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -57,000 | -9,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 651 | 1,919 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,250 | 39,586 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,011 | 2,960 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,494 | 8,073 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,807 | -99 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,987 | 31,142 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -361 | -4,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,711 | -8,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,060 | 61,511 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 255 | -3,618 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,288 | -31,643 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,617 | -10,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,228 | -12,357 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,362 | 1,393 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,913 | -19 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,172 | 177 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -793 | -681 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,716 | -57,177 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,776 | 4,334 | ||||
| 調整項目合計 | -69,479 | 24,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,314 | 48,034 | ||||
| 支付之利息 | -1,005 | -1,087 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,235 | -2,313 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,554 | 44,634 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -36,634 | -231 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,403 | -11,674 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | 406 | -980 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,202 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -395 | -290 | ||||
| 收取之利息 | 158 | 133 | ||||
| 收取之股利 | 5,930 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,938 | -14,243 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 65,843 | 45,912 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,390 | -9,469 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -39 | 294 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,414 | 54,619 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,672 | -6,263 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,406 | 78,747 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,729 | 184,595 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,323 | 263,342 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,323 | 263,342 | ||||