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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,417 | 60,089 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,417 | 60,089 | ||||
| 折舊費用 | 23,084 | 26,974 | ||||
| 攤銷費用 | 2,525 | 2,546 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,760 | 1,996 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61 | -104 | ||||
| 利息費用 | 2,581 | 2,338 | ||||
| 利息收入 | -1,638 | -868 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,584 | -5,728 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 186 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -72 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,301 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -649 | -453 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 52 | 79 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,759 | 4,461 | ||||
| 其他項目 | -1,342 | -1,323 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,061 | 34,333 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,356 | -12,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,641 | 46 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,548 | -15,202 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,768 | -23,412 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,059 | -4,570 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 934 | -17 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,350 | -13,473 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,494 | 419 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,446 | 6,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,638 | -62,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,632 | -388 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,495 | 14,608 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,802 | -4,952 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,798 | -14,899 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -40 | -5,284 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,662 | -2,723 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 514 | 3,218 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,069 | -1,542 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,670 | -11,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,308 | -74,915 | ||||
| 調整項目合計 | -74,247 | -40,582 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,830 | 19,507 | ||||
| 收取之利息 | 1,713 | 680 | ||||
| 支付之利息 | -2,596 | -2,201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,542 | -9,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,255 | 8,313 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -54,380 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 42,334 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,252 | -20,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 54 | 408 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 678 | ||||
| 取得無形資產 | -1,124 | -260 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 193 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,379 | -684 | ||||
| 收取之股利 | 4,007 | 5,930 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,640 | -68,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,600 | 69,857 | ||||
| 償還長期借款 | -21,816 | -21,219 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -471 | -103 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,886 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,199 | 48,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,387 | 8,611 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,803 | -3,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,714 | 258,387 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 280,911 | 255,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 280,911 | 255,179 | ||||