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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,704 | 65,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,704 | 65,284 | ||||
| 折舊費用 | 34,342 | 39,618 | ||||
| 攤銷費用 | 5,067 | 3,868 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,321 | 4,656 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62 | -123 | ||||
| 利息費用 | 3,823 | 3,637 | ||||
| 利息收入 | -2,544 | -1,845 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,314 | -11,976 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 1,911 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5,198 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -72 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -13,800 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,112 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,420 | -4,629 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 49 | -17 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -984 | -475 | ||||
| 其他項目 | -2,023 | -1,997 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,453 | 65,866 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,355 | 4,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,851 | -1,007 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,073 | -23,145 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,811 | -24,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,853 | -4,569 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -301 | -228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -123,364 | -25,053 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,465 | -4,915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,002 | 7,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -242,365 | -71,784 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,419 | -822 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,860 | 29,859 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,563 | 1,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,071 | -12,459 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -85 | -5,104 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 24,346 | 1,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,365 | -3,659 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,725 | -2,306 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,834 | 9,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,531 | -62,712 | ||||
| 調整項目合計 | -149,078 | 3,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,374 | 68,438 | ||||
| 收取之利息 | 2,621 | 1,451 | ||||
| 支付之利息 | -3,821 | -3,362 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,913 | -11,985 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,487 | 54,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -83,549 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 42,334 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,800 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,229 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,056 | -21,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 473 | ||||
| 取得無形資產 | -1,558 | -389 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 193 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,170 | -5,977 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,753 | -20,499 | ||||
| 收取之股利 | 9,118 | 5,930 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,171 | -134,348 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,783 | 129,268 | ||||
| 償還長期借款 | -32,061 | -32,070 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -517 | -177 | ||||
| 發放現金股利 | -45,229 | -51,231 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,886 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,138 | 45,790 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,322 | 10,649 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,132 | -23,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,714 | 253,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,582 | 230,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,582 | 230,362 | ||||