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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,061 | 77,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,061 | 77,161 | ||||
| 折舊費用 | 45,836 | 51,151 | ||||
| 攤銷費用 | 6,994 | 7,708 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,501 | 2,317 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64 | -127 | ||||
| 利息費用 | 5,060 | 4,912 | ||||
| 利息收入 | -3,232 | -2,428 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,124 | -16,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,223 | 1,856 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 288 | 39,020 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,115 | -2,121 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 373 | 6 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,505 | 1,611 | ||||
| 其他項目 | -4,278 | -4,203 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,751 | 83,105 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,356 | 2,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,491 | -4,406 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,223 | -30,622 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,901 | -8,026 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 498 | 280 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,049 | -400 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,984 | 1,480 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,421 | -3,230 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,010 | 3,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,205 | -38,653 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,000 | 5,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,219 | 17,749 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,927 | 11,386 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 802 | 1,950 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4 | -5,072 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,402 | 510 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,300 | -5,184 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,755 | -3,067 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,540 | 23,751 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,745 | -14,902 | ||||
| 調整項目合計 | -88,994 | 68,203 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,067 | 145,364 | ||||
| 收取之利息 | 3,338 | 2,298 | ||||
| 支付之利息 | -5,003 | -4,901 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,048 | -20,268 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -646 | 122,493 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -41,774 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 42,334 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,800 | -9,229 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,408 | -44,066 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,221 | 545 | ||||
| 取得無形資產 | -1,816 | -481 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 121 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,421 | -6,185 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,916 | -9,878 | ||||
| 收取之股利 | 9,118 | 5,930 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,312 | -105,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,232 | 92,932 | ||||
| 償還長期借款 | -39,227 | -42,947 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 295 | 138 | ||||
| 發放現金股利 | -45,229 | -51,231 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,886 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,043 | -1,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,796 | 19,959 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,581 | 36,327 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 294,714 | 258,387 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,133 | 294,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,133 | 294,714 | ||||