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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,930 | 25,417 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,930 | 25,417 | ||||
| 折舊費用 | 22,971 | 23,084 | ||||
| 攤銷費用 | 3,686 | 3,297 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 914 | 1,760 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -66 | -61 | ||||
| 利息費用 | 1,562 | 2,581 | ||||
| 利息收入 | -707 | -1,638 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,313 | -3,584 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 92 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 358 | -649 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -421 | 52 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,617 | -1,759 | ||||
| 其他項目 | -2,178 | -2,114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,416 | 21,061 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63 | 2,356 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,356 | 2,641 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,639 | 17,548 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,152 | -9,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,314 | -2,059 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,162 | 934 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,535 | -68,350 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,635 | -6,494 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,050 | 3,787 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -31,623 | -31,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,775 | -90,638 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,982 | -4,632 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,010 | 26,495 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,367 | -10,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,566 | -22,798 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 570 | -40 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,659 | 7,662 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,453 | 514 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,030 | -1,069 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,844 | -4,670 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,069 | -95,308 | ||||
| 調整項目合計 | 28,485 | -74,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,415 | -48,830 | ||||
| 收取之利息 | 734 | 1,713 | ||||
| 支付之利息 | -1,699 | -2,596 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,026 | -10,542 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,424 | -60,255 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 42,334 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,193 | -6,252 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 54 | ||||
| 取得無形資產 | -500 | -1,124 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 268 | -15,379 | ||||
| 收取之股利 | 4,156 | 4,007 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,257 | 13,640 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -73,474 | 57,600 | ||||
| 償還長期借款 | -7,500 | -21,816 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -155 | -471 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,886 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,129 | 37,199 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,005 | -4,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,967 | -13,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,133 | 294,714 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,166 | 280,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,166 | 280,911 | ||||