| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,586 | 71,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,586 | 71,704 | ||||
| 折舊費用 | 34,416 | 34,342 | ||||
| 攤銷費用 | 5,569 | 6,232 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,719 | 2,321 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68 | -62 | ||||
| 利息費用 | 2,376 | 3,823 | ||||
| 利息收入 | -999 | -2,544 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,532 | -9,314 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -13,642 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,887 | 2,802 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -362 | 49 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,545 | -984 | ||||
| 其他項目 | -3,276 | -3,188 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,178 | 19,835 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63 | 2,355 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,123 | -1,851 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,582 | -27,073 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,930 | -35,811 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,148 | -14,853 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,305 | -301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,953 | -123,746 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,231 | -7,465 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,153 | -1,905 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,221 | -32,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,667 | -242,747 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,071 | -6,419 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,802 | 47,860 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,493 | 17,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,770 | -9,121 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7 | 50 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 822 | -85 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,027 | 24,346 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,474 | 1,365 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,198 | -1,725 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,126 | 73,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,541 | -168,913 | ||||
| 調整項目合計 | -44,363 | -149,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,223 | -77,374 | ||||
| 收取之利息 | 1,022 | 2,621 | ||||
| 支付之利息 | -2,409 | -3,821 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,808 | -17,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,028 | -96,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 42,334 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,197 | -9,056 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 56 | ||||
| 取得無形資產 | -659 | -1,558 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,754 | -4,170 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,066 | -7,753 | ||||
| 收取之股利 | 9,356 | 9,118 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,308 | 13,171 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -9,082 | 63,783 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,208 | -32,061 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -225 | -517 | ||||
| 發放現金股利 | -22,615 | -45,229 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,881 | 1,886 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,751 | -12,138 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,500 | 2,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,971 | -93,132 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,133 | 294,714 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,104 | 201,582 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,104 | 201,582 | ||||