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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,955 | 72,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,955 | 72,532 | ||||
| 折舊費用 | 40,394 | 35,566 | ||||
| 攤銷費用 | 5,567 | 6,063 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,487 | 4,487 | ||||
| 利息費用 | 6,318 | 2,668 | ||||
| 利息收入 | -1,269 | -1,610 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,750 | -11,143 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 632 | 3,650 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,693 | 1,667 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 40 | -74 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,440 | 2,124 | ||||
| 其他項目 | -3,696 | -3,208 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,856 | 40,190 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,163 | 9,382 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,235 | 5,697 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,261 | -16,536 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,443 | -4,163 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -378 | -615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -52,678 | -38,450 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,410 | -26,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,226 | -70,693 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -559 | 197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,653 | 27,692 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 674 | -7,265 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,975 | -3,454 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6 | 196 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -594 | -109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,906 | -12,469 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,779 | -2,601 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,014 | 2,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,212 | -68,506 | ||||
| 調整項目合計 | -7,356 | -28,316 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,599 | 44,216 | ||||
| 收取之利息 | 1,269 | 1,647 | ||||
| 支付之利息 | -6,314 | -2,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,960 | -22,778 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,594 | 20,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,567 | 16,702 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,918 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,414 | -81,395 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 204 | 2,046 | ||||
| 取得無形資產 | -1,465 | -2,222 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,158 | -11,073 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,695 | 20,810 | ||||
| 其他預付款項增加 | -20,675 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 11,005 | 12,465 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,713 | -42,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 51,967 | 147,890 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 57,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,903 | -14,180 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 23 | -59 | ||||
| 發放現金股利 | -53,146 | -81,077 | ||||
| 非控制權益變動 | 25,427 | 10,795 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,368 | 120,369 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,893 | -30,567 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -230,644 | 67,571 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,118 | 347,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,474 | 415,224 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,474 | 415,224 | ||||