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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,256 | 111,074 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,256 | 111,074 | ||||
| 折舊費用 | 57,888 | 47,615 | ||||
| 攤銷費用 | 8,596 | 7,496 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,627 | 5,237 | ||||
| 利息費用 | 8,644 | 4,520 | ||||
| 利息收入 | -1,997 | -1,091 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,149 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,211 | -14,091 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 668 | 3,782 | ||||
| 金融資產減損損失 | 13,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,363 | 2,564 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 47 | -24 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,167 | -957 | ||||
| 其他項目 | -5,456 | -4,215 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,336 | 52,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,908 | 7,626 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,404 | -16,336 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 94,489 | -22,952 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,072 | 5,079 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,720 | -654 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,438 | -57,318 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,946 | -36,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,107 | -121,045 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -605 | 20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,148 | 80,048 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,083 | -6,195 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,193 | 5,812 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -23 | 74 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 764 | -121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,920 | -7,769 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,847 | -3,502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,215 | 68,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,322 | -52,678 | ||||
| 調整項目合計 | -3,986 | 307 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,270 | 111,381 | ||||
| 收取之利息 | 1,985 | 1,127 | ||||
| 支付之利息 | -4,897 | -4,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,687 | -29,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,671 | 78,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -21,225 | -41,849 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 653 | 16,702 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,068 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,918 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,815 | -98,375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 2,225 | ||||
| 取得無形資產 | -2,118 | -2,851 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,302 | -5,923 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,507 | -12,794 | ||||
| 其他預付款項增加 | -20,742 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 15,922 | 12,465 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -315,997 | -143,468 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,262 | 105,062 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 57,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,892 | -17,127 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 292 | -116 | ||||
| 發放現金股利 | -53,146 | -81,077 | ||||
| 現金增資 | 0 | 100,500 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,631 | 13,994 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,147 | 423,236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,483 | -34,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -278,662 | 323,465 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,118 | 347,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,456 | 671,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,456 | 671,118 | ||||