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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,352 | -5,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,352 | -5,260 | ||||
| 折舊費用 | 17,997 | 12,585 | ||||
| 攤銷費用 | 2,451 | 1,650 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,956 | -1,678 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | -224 | ||||
| 利息費用 | 2,439 | 2,084 | ||||
| 利息收入 | -692 | -368 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,068 | -3,011 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 85 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,311 | 592 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 7 | 68 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,309 | 6,203 | ||||
| 其他項目 | -1,787 | -984 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,359 | 24,002 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,647 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -417 | -900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,567 | 18,913 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,943 | 34,593 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,344 | -14,133 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 398 | -230 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,710 | -36,839 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,427 | 26,535 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,771 | 27,939 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -54 | -309 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,785 | -29,319 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,580 | -23,796 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,911 | -32,729 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18 | 122 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,286 | -317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,114 | 3,213 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -536 | -953 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,550 | -84,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,221 | -56,149 | ||||
| 調整項目合計 | -74,862 | -32,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,510 | -37,407 | ||||
| 收取之利息 | 678 | 368 | ||||
| 支付之利息 | -1,525 | -2,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,511 | -5,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,868 | -44,419 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,484 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -32,061 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,531 | -94,679 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -140 | -478 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,203 | -3,041 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,007 | -2,257 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -17,943 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,397 | -150,458 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,957 | 5,759 | ||||
| 償還長期借款 | -10,124 | -2,957 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 534 | -99 | ||||
| 非控制權益變動 | 7,886 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,253 | 2,703 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,695 | -18,992 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,707 | -211,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,456 | 671,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,749 | 459,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,749 | 459,952 | ||||