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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,866 | 15,143 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,866 | 15,143 | ||||
| 折舊費用 | 35,182 | 25,189 | ||||
| 攤銷費用 | 4,877 | 3,284 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,644 | 467 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,087 | 3,946 | ||||
| 利息收入 | -1,344 | -1,034 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,591 | -6,990 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27 | 83 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,371 | 941 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -35 | 73 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,737 | 2,621 | ||||
| 其他項目 | -3,599 | -1,943 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,877 | 33,637 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,332 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,273 | -8,056 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106,922 | -48,746 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,608 | 60,969 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,252 | -18,582 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 450 | -176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,394 | -30,793 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,246 | 11,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,869 | -34,268 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -54 | -625 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,465 | -32,375 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,763 | -7,524 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,313 | -22,106 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 48 | 56 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,280 | -549 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,836 | 3,477 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,496 | -4,329 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,969 | -63,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,900 | -98,243 | ||||
| 調整項目合計 | -82,023 | -64,606 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,157 | -49,463 | ||||
| 收取之利息 | 1,319 | 1,034 | ||||
| 支付之利息 | -3,195 | -3,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,903 | -9,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,936 | -61,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,484 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 29,601 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,029 | -128,615 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 198 | ||||
| 取得無形資產 | -140 | -1,293 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,301 | -483 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,947 | -39,239 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -20,568 | ||||
| 收取之股利 | 4,265 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,620 | -160,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,232 | -16,457 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,134 | -5,924 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -65 | 4,146 | ||||
| 非控制權益變動 | 13,885 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -4,645 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 139,273 | -18,235 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,226 | -19,372 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,509 | -259,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,456 | 671,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 335,947 | 411,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 335,947 | 411,228 | ||||