| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,979 | 49,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,979 | 49,256 | ||||
| 折舊費用 | 71,577 | 57,888 | ||||
| 攤銷費用 | 8,194 | 6,750 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,735 | 4,627 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,164 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,536 | 8,644 | ||||
| 利息收入 | -2,929 | -1,997 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,975 | -14,211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 90 | 668 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 13,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,987 | 3,363 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -49 | 47 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,190 | 1,167 | ||||
| 其他項目 | -1,739 | -2,846 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,781 | 77,100 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -917 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,806 | -11,908 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -128,135 | -54,404 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,445 | 94,489 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,428 | -22,072 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -379 | -4,720 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,692 | -70,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,309 | 27,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,365 | -41,107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44 | -605 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,871 | -5,148 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,912 | -18,083 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,455 | -14,193 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17 | -23 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,823 | 4,920 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,157 | -6,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,843 | -39,979 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,522 | -81,086 | ||||
| 調整項目合計 | -72,741 | -3,986 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,762 | 45,270 | ||||
| 收取之利息 | 2,941 | 1,985 | ||||
| 支付之利息 | -7,874 | -4,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,161 | -27,687 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,856 | 14,671 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,578 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,532 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -21,225 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 653 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,918 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,163 | -216,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 219 | ||||
| 取得無形資產 | -11,931 | -2,118 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,305 | -2,302 | ||||
| 預付設備款增加 | -46,949 | -71,507 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -20,742 | ||||
| 收取之股利 | 8,529 | 15,922 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,815 | -315,997 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,813 | 15,262 | ||||
| 舉借長期借款 | 259,665 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,312 | -11,892 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 59 | 292 | ||||
| 發放現金股利 | -17,715 | -53,146 | ||||
| 非控制權益變動 | 30,920 | 15,631 | ||||
| 其他籌資活動 | -4,984 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 283,446 | 36,147 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,577 | -13,483 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,802 | -278,662 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,456 | 671,118 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,654 | 392,456 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,654 | 392,456 | ||||