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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,896 | 15,866 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,896 | 15,866 | ||||
| 折舊費用 | 43,709 | 35,182 | ||||
| 攤銷費用 | 5,684 | 4,877 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 393 | 1,644 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -853 | 49 | ||||
| 利息費用 | 6,276 | 5,087 | ||||
| 利息收入 | -1,734 | -1,344 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,416 | -3,591 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | -27 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,370 | 3,371 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -35 | -35 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,374 | -7,737 | ||||
| 其他項目 | -1,397 | -3,327 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,686 | 34,149 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,914 | -7,332 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,088 | -14,273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,211 | -106,922 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,759 | 13,608 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,556 | -9,252 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,484 | 450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,385 | -21,394 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,222 | 3,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,331 | -141,869 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10 | -54 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,727 | 20,465 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,932 | 1,763 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,577 | -1,313 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 35 | 48 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,729 | 7,284 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,536 | -2,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,132 | 25,697 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,463 | -116,172 | ||||
| 調整項目合計 | 150,149 | -82,023 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,045 | -66,157 | ||||
| 收取之利息 | 1,734 | 1,319 | ||||
| 支付之利息 | -5,438 | -3,195 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,134 | -5,903 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,207 | -73,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,022 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40,484 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,901 | -103,029 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 | ||||
| 取得無形資產 | -2,970 | -140 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -83 | -2,301 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,194 | -49,947 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,265 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,170 | -110,620 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 270 | 63,232 | ||||
| 舉借長期借款 | 41,468 | 80,000 | ||||
| 償還長期借款 | -25,406 | -13,134 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,012 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 694 | -65 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 13,885 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -4,645 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,014 | 139,273 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,778 | -11,226 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,829 | -56,509 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,654 | 392,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,483 | 335,947 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,483 | 335,947 | ||||