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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,850 | 47,979 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,850 | 47,979 | ||||
| 折舊費用 | 92,907 | 71,577 | ||||
| 攤銷費用 | 10,254 | 8,194 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,009 | 4,735 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -92 | 3,164 | ||||
| 利息費用 | 14,577 | 9,536 | ||||
| 利息收入 | -3,656 | -2,929 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,211 | -10,975 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 90 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,579 | 6,987 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -49 | -49 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,709 | 3,190 | ||||
| 其他項目 | -5,524 | -1,739 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,557 | 91,781 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,092 | -917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,748 | -14,806 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9 | -128,135 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,978 | 14,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -966 | 17,428 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 366 | -379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,475 | -58,692 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,190 | -31,309 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,924 | -202,365 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10 | -44 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,713 | 7,871 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,805 | 6,912 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,465 | 23,455 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -31 | -17 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,445 | 3,823 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,112 | -4,157 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,761 | 37,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,163 | -164,522 | ||||
| 調整項目合計 | 150,720 | -72,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,570 | -24,762 | ||||
| 收取之利息 | 3,510 | 2,941 | ||||
| 支付之利息 | -11,185 | -7,874 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,565 | -12,161 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,330 | -41,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,001 | -4,578 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 40,532 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,810 | -285,163 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 85 | 50 | ||||
| 取得無形資產 | -2,970 | -11,931 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,757 | -8,305 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,571 | -46,949 | ||||
| 收取之股利 | 8,508 | 8,529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -213,002 | -307,815 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 82,767 | 41,813 | ||||
| 發行公司債 | 295,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -248,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 136,645 | 259,665 | ||||
| 償還長期借款 | -130,944 | -26,312 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,221 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 166 | 59 | ||||
| 發放現金股利 | -13,287 | -17,715 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,883 | 30,920 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,671 | -4,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,838 | 283,446 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,549 | -17,577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,617 | -83,802 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 308,654 | 392,456 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,271 | 308,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,271 | 308,654 | ||||