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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,288 | 50,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,288 | 50,838 | ||||
| 折舊費用 | 101,192 | 96,660 | ||||
| 攤銷費用 | 7,439 | 7,413 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,009 | 10,232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,886 | 1,687 | ||||
| 利息費用 | 23,215 | 22,004 | ||||
| 利息收入 | -13,271 | -5,204 | ||||
| 股利收入 | -570 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 716 | 7,289 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,219 | -3,364 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -42 | -19 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -60,801 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 41,506 | 13,892 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 50 | -43 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,742 | -599 | ||||
| 其他項目 | 911 | -2,609 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,973 | 147,339 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,836 | 6,763 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,083 | 7,724 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,233 | 9,238 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,809 | -20,168 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,524 | 5,452 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -171 | -178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 166,720 | 19,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,444 | 41,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,758 | 69,928 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,363 | -157,006 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,633 | -5,683 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 39 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,153 | 6,430 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,423 | -3,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,053 | -159,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,811 | -89,919 | ||||
| 調整項目合計 | 335,784 | 57,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 446,072 | 108,258 | ||||
| 收取之利息 | 12,729 | 4,945 | ||||
| 支付之利息 | -21,221 | -19,955 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,337 | -8,669 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,243 | 84,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,374 | -1,083 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | -8,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 187 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,321 | -11,063 | ||||
| 處分子公司 | 92,548 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,214 | -52,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,407 | 4,359 | ||||
| 取得無形資產 | -4,713 | -2,259 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,398 | -3,123 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,984 | -35,647 | ||||
| 收取之股利 | 8,470 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,392 | -109,765 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -268,816 | 169,946 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 68,000 | ||||
| 償還長期借款 | -122,303 | -83,090 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,301 | -6,863 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 427 | -1,592 | ||||
| 發放現金股利 | -20,751 | -20,627 | ||||
| 非控制權益變動 | -342 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,313 | -13,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -422,399 | 112,142 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,525 | 23,695 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,023 | 110,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,220 | 446,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 522,197 | 557,220 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 522,197 | 557,220 | ||||