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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,746 | 167,689 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,746 | 167,689 | ||||
| 折舊費用 | 73,800 | 73,292 | ||||
| 攤銷費用 | 6,818 | 4,597 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,298 | -362 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 874 | -91 | ||||
| 利息費用 | 12,924 | 11,357 | ||||
| 利息收入 | -4,101 | -5,782 | ||||
| 股利收入 | -685 | -787 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,637 | -4,002 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | 117 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -26 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 184 | 2,410 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,349 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,037 | 39 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -145 | 13 | ||||
| 其他項目 | -165 | -169 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,102 | 84,955 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 910 | 31,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,074 | -2,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,780 | -53,015 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,744 | -5,961 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,678 | -5,304 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -876 | 3,486 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,296 | -126,805 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,481 | -2,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,689 | -161,624 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,352 | 71,189 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,884 | 4,298 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,176 | -6,837 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,704 | -2,612 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,412 | 66,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,723 | -94,893 | ||||
| 調整項目合計 | 52,379 | -9,938 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,125 | 157,751 | ||||
| 收取之利息 | 4,018 | 6,532 | ||||
| 支付之利息 | -12,910 | -10,262 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,831 | -47,704 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,402 | 106,317 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -10,400 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,537 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,500 | -12,840 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 887 | 762 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,695 | -3,907 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,560 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,768 | -43,568 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 213 | 1,100 | ||||
| 取得無形資產 | -4,852 | -1,838 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 971 | -2,580 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,198 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 685 | 787 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,160 | -72,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,409,872 | 1,370,315 | ||||
| 短期借款減少 | -2,251,054 | -1,268,808 | ||||
| 舉借長期借款 | 195,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -23,273 | -44,828 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,582 | -6,254 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -84 | 82 | ||||
| 發放現金股利 | -114,516 | -57,139 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,407 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,956 | -6,632 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,880 | 35,534 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,318 | 62,735 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 531,145 | 522,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,463 | 584,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,463 | 584,932 | ||||