| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,348 | 55,663 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,348 | 55,663 | ||||
| 折舊費用 | 27,941 | 24,485 | ||||
| 攤銷費用 | 2,854 | 2,123 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,453 | 121 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,530 | 1,569 | ||||
| 利息費用 | 5,038 | 3,555 | ||||
| 利息收入 | -768 | -1,872 | ||||
| 股利收入 | 0 | -685 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -541 | -1,229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -13 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 184 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,447 | -4,567 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -207 | -161 | ||||
| 其他項目 | -58 | -57 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,526 | 23,466 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,660 | 3,468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,798 | 53,670 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,543 | -14,120 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,124 | -3,065 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -364 | -478 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,848 | 16,418 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,375 | -3,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -182,378 | 52,565 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 163,998 | 14,675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,546 | -39,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,772 | -14,765 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -615 | -903 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 146,609 | -40,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,769 | 11,934 | ||||
| 調整項目合計 | 2,757 | 35,400 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,105 | 91,063 | ||||
| 收取之利息 | 731 | 1,902 | ||||
| 支付之利息 | -5,059 | -3,497 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,718 | -13,123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,059 | 76,345 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,200 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,580 | 2,748 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 887 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -677 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 3,560 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,069 | -15,289 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 3 | ||||
| 取得無形資產 | -2,233 | -652 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -191 | 1,397 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,841 | -13,311 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 685 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,864 | -20,649 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 735,202 | 429,000 | ||||
| 短期借款減少 | -761,084 | -460,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 42,252 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -50,080 | -7,735 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,251 | -2,337 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 110 | -30 | ||||
| 非控制權益變動 | -225 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,076 | -41,102 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,464 | 15,883 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,417 | 30,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,644 | 531,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,227 | 561,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,227 | 561,622 | ||||