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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,058 | 27,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,058 | 27,506 | ||||
| 折舊費用 | 14,316 | 14,385 | ||||
| 攤銷費用 | 558 | 711 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,742 | 2,090 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | -1 | ||||
| 利息費用 | 4,033 | 4,893 | ||||
| 利息收入 | -383 | -44 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,105 | 1,500 | ||||
| 其他項目 | -629 | 778 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,164 | 24,312 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,241 | 18,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,397 | -134,490 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,027 | 6,038 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,820 | -74,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,473 | 13,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,422 | -170,542 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,222 | 14,855 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,087 | 22,101 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,533 | -12,021 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 389 | 705 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,592 | -841 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,535 | 24,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,957 | -145,743 | ||||
| 調整項目合計 | -43,793 | -121,431 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,735 | -93,925 | ||||
| 收取之利息 | 383 | 44 | ||||
| 支付之利息 | -3,925 | -5,597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -363 | -1,598 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,640 | -101,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,639 | -10,334 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 761 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,163 | -1,067 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -18,953 | ||||
| 預付設備款減少 | 20,864 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,612 | -29,593 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -124,195 | 93,018 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 1 | ||||
| 舉借長期借款 | 48,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -101,172 | -4,000 | ||||
| 現金增資 | 299,130 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,763 | 139,019 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,540 | 5,783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,051 | 14,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,512 | 77,347 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,563 | 91,480 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,563 | 91,480 | ||||