| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,856 | 71,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,856 | 71,121 | ||||
| 折舊費用 | 29,151 | 28,236 | ||||
| 攤銷費用 | 1,790 | 1,093 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,736 | 9,562 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 97 | ||||
| 利息費用 | 7,774 | 9,633 | ||||
| 利息收入 | -1,081 | -170 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,190 | 4,712 | ||||
| 其他項目 | -1,198 | 796 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 36,890 | 53,959 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,222 | -26,915 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,795 | -188,516 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,306 | 6,212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,709 | -87,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,863 | 7,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,113 | -289,094 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 70,256 | -32,684 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,014 | 11,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,878 | -1,617 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -326 | -127 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,146 | -1,682 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,648 | -24,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,465 | -313,272 | ||||
| 調整項目合計 | -46,575 | -259,313 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,281 | -188,192 | ||||
| 收取之利息 | 1,081 | 170 | ||||
| 支付之利息 | -7,678 | -9,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,553 | -12,972 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,869 | -210,939 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,427 | -13,668 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 272 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -14 | 760 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,163 | 791 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -14,771 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -27,894 | ||||
| 預付設備款減少 | 31,754 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,023 | -40,011 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -80,629 | 23,316 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,928 | 119,839 | ||||
| 舉借長期借款 | 48,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -110,344 | -8,000 | ||||
| 現金增資 | 299,130 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,229 | 235,155 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,324 | 4,568 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,661 | -11,227 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,512 | 77,347 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 161,173 | 66,120 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 161,173 | 66,120 | ||||