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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,822 | 236,138 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,822 | 236,138 | ||||
| 折舊費用 | 25,949 | 26,422 | ||||
| 攤銷費用 | 2,241 | 1,823 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,106 | 1,105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46 | -1,399 | ||||
| 利息費用 | 3,276 | 2,651 | ||||
| 利息收入 | -235 | -521 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,114 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 59 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,740 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 172 | 3,641 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,603 | 35,895 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,187 | 21,958 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,636 | -38,621 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,057 | 996 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,575 | -23,897 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,020 | -2,419 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,433 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,668 | -41,983 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -193,164 | -7,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,744 | 75,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,312 | -13,794 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,984 | -1,816 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,139 | -1,144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,855 | 51,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -286,523 | 9,662 | ||||
| 調整項目合計 | -276,920 | 45,557 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -122,098 | 281,695 | ||||
| 收取之利息 | 259 | 640 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,221 | -2,915 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,367 | -62,083 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -154,427 | 217,337 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -10,543 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 51,271 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,364 | -19,350 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -204 | ||||
| 存出保證金減少 | 269 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,370 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,216 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,647 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,616 | -16,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,447 | -184,596 | ||||
| 應付短期票券增加 | 23,304 | -109,899 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -201,297 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 209,305 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,751 | -286,487 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,908 | -15,975 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,152 | -101,463 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,638 | 205,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,486 | 103,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,486 | 103,977 | ||||