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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,196 | 283,747 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,196 | 283,747 | ||||
| 折舊費用 | 39,892 | 38,976 | ||||
| 攤銷費用 | 4,277 | 3,506 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,245 | 672 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,618 | -39 | ||||
| 利息費用 | 6,708 | 5,192 | ||||
| 利息收入 | -1,294 | -382 | ||||
| 股利收入 | -16,385 | -17,961 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 78 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20,742 | ||||
| 其他項目 | 3,321 | 1,384 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,732 | 10,684 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,889 | 16,335 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,243 | -102,260 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,580 | -12,164 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -74,216 | -72,924 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,833 | -7,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,663 | -178,172 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -130,946 | -151,225 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,294 | 48,791 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,457 | -36,555 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,050 | 1,648 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,067 | -1,709 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,226 | -139,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,563 | -317,222 | ||||
| 調整項目合計 | -39,831 | -306,538 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,365 | -22,791 | ||||
| 收取之利息 | 1,251 | 406 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 841 | ||||
| 支付之利息 | -6,471 | -5,621 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 退還（支付）所得稅 | -66,429 | -62,666 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,716 | -89,831 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,275 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 51,323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,518 | -7,062 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,924 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 58 | 239 | ||||
| 取得無形資產 | -15,136 | -7,330 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,016 | -2,020 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,675 | -37,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,363 | -17,933 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,513 | 205,378 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,562 | 92,809 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 發放現金股利 | -142,870 | -238,117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,919 | 58,070 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,432 | -12,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,002 | -62,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,647 | 169,638 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,649 | 107,132 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,649 | 107,132 | ||||