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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,627 | 195,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,627 | 195,831 | ||||
| 折舊費用 | 27,653 | 26,190 | ||||
| 攤銷費用 | 1,967 | 2,876 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,050 | -2,892 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,323 | -10,691 | ||||
| 利息費用 | 3,760 | 4,260 | ||||
| 利息收入 | -648 | -628 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -212 | ||||
| 其他項目 | 1,646 | 2,686 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,751 | 21,589 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,108 | -19,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,014 | -21,957 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,251 | -381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,009 | -64,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,552 | 1,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,614 | -105,065 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,208 | -66,843 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,411 | 35,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,666 | -11,083 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,654 | -5,626 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,411 | -1,378 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,528 | -49,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,142 | -154,139 | ||||
| 調整項目合計 | 93,893 | -132,550 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,520 | 63,281 | ||||
| 收取之利息 | 400 | 868 | ||||
| 支付之利息 | -3,436 | -3,962 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,023 | -28,609 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,461 | 31,578 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,040 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,109 | -890 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 589 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -2 | ||||
| 取得無形資產 | -2,867 | -15,136 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 822 | -878 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,047 | -34,410 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,242 | -50,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 110,956 | ||||
| 短期借款減少 | -97,590 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -76,677 | -40,463 | ||||
| 償還長期借款 | -5,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,267 | 70,493 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,985 | -2,749 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,937 | 48,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,581 | 174,647 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,518 | 223,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,518 | 223,242 | ||||