| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,556 | 260,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,556 | 260,522 | ||||
| 折舊費用 | 43,153 | 41,355 | ||||
| 攤銷費用 | 2,953 | 2,951 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,932 | 1,582 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,822 | 2,564 | ||||
| 利息費用 | 1,758 | 5,470 | ||||
| 利息收入 | -975 | -859 | ||||
| 股利收入 | -13,679 | -13,281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | 144 | ||||
| 其他項目 | 7,649 | 3,810 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,670 | 43,736 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52,784 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,271 | 3,249 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,853 | 64,833 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,167 | 11,808 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,313 | 36,391 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,728 | 3,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,092 | 119,473 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,384 | -117,930 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,860 | 60,532 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,693 | 17,919 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 829 | 2,444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -16,711 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,388 | -53,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,704 | 65,727 | ||||
| 調整項目合計 | 125,374 | 109,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,930 | 369,985 | ||||
| 收取之利息 | 975 | 859 | ||||
| 收取之股利 | 1,800 | 7,394 | ||||
| 支付之利息 | -2,102 | -5,065 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,977 | -66,997 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 329,626 | 306,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,193 | -34,144 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,959 | -18,084 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,324 | -1,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 388 | 298 | ||||
| 存出保證金減少 | 1 | 8 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,867 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,247 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,137 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,653 | -26,624 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,987 | -81,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -37,954 | -9,838 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,544 | -81,013 | ||||
| 償還長期借款 | -40,000 | -7,500 | ||||
| 發放現金股利 | -180,016 | -180,016 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -60,567 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -322,081 | -278,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,826 | -8,115 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,268 | -61,758 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 216,429 | 210,581 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,161 | 148,823 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,161 | 148,823 | ||||