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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,426 | 151,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,426 | 151,019 | ||||
| 折舊費用 | 29,965 | 28,689 | ||||
| 攤銷費用 | 1,969 | 1,969 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,964 | 556 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,432 | 2,837 | ||||
| 利息費用 | 1,139 | 1,299 | ||||
| 利息收入 | -583 | -686 | ||||
| 股利收入 | -50 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,029 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 165 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,385 | -1,834 | ||||
| 其他項目 | -4,261 | 4,762 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,362 | 37,757 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -80,294 | -14,298 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,134 | 42,144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -187,480 | 56,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,352 | 1,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -214,827 | -73,578 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -282 | -4,911 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,331 | -1,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -495,700 | 6,608 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,150 | -29,666 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,143 | 13,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,434 | -8,733 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,582 | -3,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,009 | -28,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,691 | -22,088 | ||||
| 調整項目合計 | -376,329 | 15,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,903 | 166,688 | ||||
| 收取之利息 | 583 | 686 | ||||
| 收取之股利 | 50 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -793 | -1,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,925 | -40,031 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -208,988 | 125,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -78,178 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,959 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -158 | -434 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 128 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,751 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -821 | -427 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,033 | -24,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,941 | -36,643 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 341,650 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -29,473 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,463 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,386 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -40,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -680 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 440,433 | -71,859 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,140 | -8,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,364 | 9,261 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,995 | 216,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 282,359 | 225,690 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,359 | 225,690 | ||||