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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,314 | 299,211 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,314 | 299,211 | ||||
| 折舊費用 | 32,087 | 29,352 | ||||
| 攤銷費用 | 1,134 | 1,802 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,665 | 4,266 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,530 | 18,549 | ||||
| 利息費用 | 5,670 | 4,849 | ||||
| 利息收入 | -1,510 | -493 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,809 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -154 | -28 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 365 | 644 | ||||
| 其他項目 | -17,216 | 2,203 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,320 | 61,144 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,785 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,026 | 42,387 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -118,610 | 17,611 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,497 | 2,350 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 176,214 | -99,493 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,380 | 7,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,971 | -2,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,509 | -32,463 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,836 | -147,375 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,293 | 2,701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,661 | -9,008 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,198 | -7,520 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,592 | -161,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,083 | -193,665 | ||||
| 調整項目合計 | -31,763 | -132,521 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,551 | 166,690 | ||||
| 收取之利息 | 1,510 | 493 | ||||
| 支付之利息 | -5,467 | -4,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95,435 | -98,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,841 | 64,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -56,840 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,664 | 90 | ||||
| 存出保證金增加 | -206 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7,894 | ||||
| 取得無形資產 | -1,075 | -185 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 23 | 605 | ||||
| 預付設備款增加 | -162,711 | -122,109 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,305 | -124,710 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 141,601 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -14,455 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 3,629 | ||||
| 應付短期票券減少 | -134 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 166,366 | 53,582 | ||||
| 償還長期借款 | -135,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -696 | -688 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,137 | 42,068 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,281 | 7,992 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,290 | -10,456 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,198 | 293,715 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,908 | 283,259 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,908 | 283,259 | ||||