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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,850 | 401,366 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,850 | 401,366 | ||||
| 折舊費用 | 64,063 | 59,533 | ||||
| 攤銷費用 | 1,708 | 3,359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,270 | -5,469 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,283 | 84,620 | ||||
| 利息費用 | 10,711 | 12,076 | ||||
| 利息收入 | -2,498 | -1,461 | ||||
| 股利收入 | -32,845 | -79,472 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,580 | 294 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -118 | 23 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -717 | 4 | ||||
| 其他項目 | -18,244 | 39,738 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,087 | 113,245 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,785 | 13,922 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,576 | 71,744 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -142,491 | 448,937 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,294 | 6,139 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 223,676 | -57,097 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3 | -1 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,355 | 15,680 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,228 | 4,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,970 | 504,245 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,089 | -111,225 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,624 | -81,575 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -118,240 | -45,823 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,136 | -8,273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,609 | -246,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,579 | 257,349 | ||||
| 調整項目合計 | 82,666 | 370,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,516 | 771,960 | ||||
| 收取之利息 | 2,498 | 1,461 | ||||
| 收取之股利 | 25,590 | 74,993 | ||||
| 支付之利息 | -10,462 | -11,912 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,055 | -106,652 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,087 | 729,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -56,840 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,664 | 125 | ||||
| 存出保證金增加 | -986 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,123 | ||||
| 取得無形資產 | -3,025 | -185 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -431 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,155 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -461,996 | -372,717 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -463,188 | -376,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,724 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -186,504 | ||||
| 應付短期票券減少 | -566 | -1,520 | ||||
| 舉借長期借款 | 416,297 | 260,138 | ||||
| 償還長期借款 | -270,000 | -2,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -696 | -688 | ||||
| 發放現金股利 | -190,017 | -220,020 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,258 | -151,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,531 | 6,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -291,890 | 209,483 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,198 | 293,715 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,308 | 503,198 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,308 | 503,198 | ||||