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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,250 | 56,314 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,250 | 56,314 | ||||
| 折舊費用 | 33,434 | 32,087 | ||||
| 攤銷費用 | 353 | 1,134 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -928 | 9,665 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,099 | -2,530 | ||||
| 利息費用 | 5,874 | 5,670 | ||||
| 利息收入 | -657 | -1,510 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,772 | 4,809 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | -154 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,326 | 365 | ||||
| 其他項目 | -1,160 | -17,216 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,059 | 32,320 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,785 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,789 | 3,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -164,641 | -118,610 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,157 | -1,497 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -192,412 | 176,214 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,230 | -12,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,434 | 1,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -357,625 | 61,509 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 76,635 | -21,836 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,809 | -17,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,376 | -87,661 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -992 | 1,198 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,458 | -125,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,167 | -64,083 | ||||
| 調整項目合計 | -274,108 | -31,763 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,858 | 24,551 | ||||
| 收取之利息 | 657 | 1,510 | ||||
| 支付之利息 | -4,538 | -5,467 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,459 | -95,435 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -169,198 | -74,841 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,482 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 82 | 1,664 | ||||
| 存出保證金增加 | -95 | -206 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,075 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 561 | 23 | ||||
| 預付設備款增加 | -211,924 | -162,711 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -212,858 | -162,305 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 157,594 | 141,601 | ||||
| 應付短期票券增加 | 493 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -134 | ||||
| 舉借長期借款 | 519,074 | 166,366 | ||||
| 償還長期借款 | -185,000 | -135,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -704 | -696 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 491,457 | 172,137 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,096 | -7,281 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,497 | -72,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,308 | 503,198 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,805 | 430,908 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,805 | 430,908 | ||||