| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,007 | 158,054 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,007 | 158,054 | ||||
| 折舊費用 | 50,122 | 47,989 | ||||
| 攤銷費用 | 529 | 1,388 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,365 | -2,169 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,816 | -1,772 | ||||
| 利息費用 | 9,294 | 8,697 | ||||
| 利息收入 | -811 | -1,876 | ||||
| 股利收入 | -19,492 | -13,074 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,158 | 7,194 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 253 | -154 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -552 | 653 | ||||
| 其他項目 | 4,296 | -20,609 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,248 | 26,267 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,785 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,182 | -7,397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -133,842 | -156,256 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,019 | 3,751 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -196,855 | 246,818 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,143 | -13,342 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,763 | 887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,402 | 87,246 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,680 | 72,442 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,027 | 21,078 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,048 | -115,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,559 | 2,715 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,100 | -19,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,502 | 68,197 | ||||
| 調整項目合計 | -351,254 | 94,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -114,247 | 252,518 | ||||
| 收取之利息 | 811 | 1,876 | ||||
| 收取之股利 | 31,226 | 1,078 | ||||
| 支付之利息 | -8,715 | -8,356 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,986 | -103,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -178,911 | 143,515 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,802 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 1,664 | ||||
| 存出保證金增加 | -227 | -214 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,025 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,064 | 520 | ||||
| 預付設備款增加 | -352,655 | -346,147 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,519 | -347,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 136,727 | 38,010 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,437 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -233 | ||||
| 舉借長期借款 | 756,089 | 255,195 | ||||
| 償還長期借款 | -242,500 | -202,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -704 | -696 | ||||
| 發放現金股利 | -100,009 | -190,017 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 551,040 | -100,241 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,719 | 3,779 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,329 | -300,149 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,308 | 503,198 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,637 | 203,049 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,637 | 203,049 | ||||