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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,921 | 212,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,921 | 212,850 | ||||
| 折舊費用 | 67,779 | 64,063 | ||||
| 攤銷費用 | 705 | 1,708 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -873 | -6,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,058 | -2,283 | ||||
| 利息費用 | 12,441 | 10,711 | ||||
| 利息收入 | -1,518 | -2,498 | ||||
| 股利收入 | -19,540 | -32,845 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,265 | 9,580 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 261 | -118 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 578 | -717 | ||||
| 其他項目 | 7,992 | -18,244 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,148 | 23,087 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,785 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,692 | -11,576 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -68,203 | -142,491 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,619 | -6,294 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -200,280 | 223,676 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -21 | -3 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,628 | -37,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,009 | 1,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -238,574 | 39,970 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,683 | 32,089 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,256 | 104,624 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,691 | -118,240 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,066 | 1,136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,182 | 19,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,756 | 59,579 | ||||
| 調整項目合計 | -200,608 | 82,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,313 | 295,516 | ||||
| 收取之利息 | 1,518 | 2,498 | ||||
| 收取之股利 | 31,274 | 25,590 | ||||
| 支付之利息 | -11,665 | -10,462 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,949 | -103,055 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,491 | 210,087 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,806 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 102 | 1,664 | ||||
| 存出保證金增加 | -221 | -986 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,025 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,557 | 1,155 | ||||
| 預付設備款增加 | -532,715 | -461,996 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -533,083 | -463,188 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 75,654 | 9,724 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,951 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -566 | ||||
| 舉借長期借款 | 939,077 | 416,297 | ||||
| 償還長期借款 | -398,643 | -270,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -704 | -696 | ||||
| 發放現金股利 | -100,009 | -190,017 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,483 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,809 | -35,258 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,889 | -3,531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,106 | -291,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,308 | 503,198 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,414 | 211,308 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,414 | 211,308 | ||||