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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,096 | 72,143 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,096 | 72,143 | ||||
| 折舊費用 | 31,041 | 32,683 | ||||
| 攤銷費用 | 555 | 430 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 904 | -5,335 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,269 | -274 | ||||
| 利息費用 | 14,625 | 5,475 | ||||
| 利息收入 | -1,379 | -639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -926 | 64 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 121 | -5,176 | ||||
| 其他項目 | 6,928 | 16,568 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,600 | 43,796 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,905 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,058 | 8,315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,445 | 69,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,175 | 8,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -528,499 | -97,844 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,528 | -27,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 65 | 126 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -728,640 | -36,099 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 285 | -2,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,786 | 48,605 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -238,845 | 17,688 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,462 | -34,190 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 759 | -350 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -6 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -242,131 | 28,781 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -970,771 | -7,318 | ||||
| 調整項目合計 | -922,171 | 36,478 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -743,075 | 108,621 | ||||
| 收取之利息 | 1,379 | 639 | ||||
| 支付之利息 | -7,848 | -5,550 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,946 | -23,716 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -769,490 | 79,994 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -509 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,182 | -1,279 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,400 | 22 | ||||
| 存出保證金增加 | -143 | -524 | ||||
| 取得無形資產 | -1,417 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,006 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,001 | ||||
| 預付設備款增加 | -432,138 | -452,451 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,995 | -453,231 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,088,455 | 921,995 | ||||
| 短期借款減少 | -1,061,627 | -662,054 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 795 | ||||
| 發行公司債 | 1,014,860 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,082,670 | 846,066 | ||||
| 償還長期借款 | -592,179 | -521,641 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -712 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,885 | 26,250 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,549,064 | 610,699 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,797 | -37,347 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,376 | 200,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,438 | 237,414 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 642,814 | 437,529 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 642,814 | 437,529 | ||||